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将依据有关法律法规进行投资管理

  1. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

  金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

  基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

  同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

  3. 招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基

  4. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认线. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

  6. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

  变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司

  曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部

  总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国

  际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。

  现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

  曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、

  欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运

  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行

  曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行

  曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融市场部总经

  现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任华泰证券股份有

  限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任

  美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师

  曾任集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执

  行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育

  及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,以及另类投

  历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。

  曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩

  金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金

  曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚

  曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾

  副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人

  历任天同证券、中原证券国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行

  历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市

  历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定

  研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监兼基金经理;聂曙光,债券投资部总

  收研究部总监兼基金经理;钟维伦,资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经

  理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶

  体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职

  责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托

  管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产

  品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、

  证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、

  洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、

  多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券

  创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是内需驱动行业中的优

  如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调

  内需增长来自经济本身内生,国民经济内生增长机制的加强,有力推动经济可持续性发

  金管理人在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票,以

  内需增长将为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力,本基金基于对宏观经济运

  况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、行业运行景气状况及政策分析的基础上,

  本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业

  的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润

  等指标,重点对内需驱动行业投资机会进行评估,并根据行业综合评价结果确定股票资产中

  企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键,本基金将从公司质

  公司质地良好的企业通常具备以下特征:企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中

  的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行

  业平均的盈利水平和增长速度。本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段,对上市公

  在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长

  在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过

  本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合,上市公司经过竞争优势指

  通过基本面和估值指标筛选的基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。研

  究团队将对所有个股进行策略性分类和评级。通过公司成熟的选股流程,基金管理人定期检

  视股票评等,并根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选,以确认投资组合核心库。

  本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但

  为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、

  在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同

  债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合

  )利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境

  的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价

  )估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确

  中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资

  )久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率

  变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。

  应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变

  市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金为主动管理的混合型基金,在考虑了

  基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我

  如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,

  本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基

  本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型

  (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

  、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金

  本基金《基金合同》终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及

  基金管理人可以选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金

  基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌

  1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

  3) 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费

  4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基

  管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大

公司简介

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